一、【今日资讯】
1、国办:加快内外贸一体化发展
2、三部门:调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求
3、ETF:央企科技指数ETF成交额创历史新高
4、保利发展:拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元
5、环球市场:美股三大指数集体收涨,大型科技股多数下跌
二、【独家视角】
12月政治局会议对经济政策的定调整体偏积极,预计经济工作会议的具体措施将继续加力,重点领域风险化解进程也将加快;市场的底部有望不断夯实,展望后市,对当前市场无需过度悲观,结构性机会依然较多,年末板块轮动加快将成为主要特征,大小盘风格可能由于相对估值比价出现短期均衡,因此在配置上,我们继续以现金流充裕的低估值红利板块作为压舱石,科技+出海是超额核心主线攻守平衡型配置,即
①以AI为代表的TMT板块(机器人、智能汽车、半导体、算力等),景气度占优
②消费平替(智能手机、预制菜、冷冻食品、智能家居、零糖饮料)
③经济不断修复及流动性有望宽松的情况下的金融方向(券商、保险、AMC化债及银行)等。